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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 2 149.00 | 1 716.00 | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 5 214.00 | 22 240.00 | 27 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 320.00 | 7 364.00 | 143 956.00 | 151 320.00 |
BT Marchandises | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 129 955.00 | | 129 955.00 | 129 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 221.00 | 7 364.00 | 371 857.00 | 379 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DG Autres réserves | 161 571.00 | 36 325.00 | | 161 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 029.00 | 125 773.00 | | -6 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 182.00 | 13 971.00 | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 173 521.00 | 181 866.00 | | 173 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 208.00 | 108 962.00 | | 88 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 017.00 | 34 730.00 | | 28 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | 2 630.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 810.00 | 73 381.00 | | 49 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 222.00 | 25 614.00 | | 32 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 336.00 | 245 320.00 | | 198 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 857.00 | 427 187.00 | | 371 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 755.00 | | 553 755.00 | 553 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 755.00 | | 553 755.00 | 553 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 107.00 | 1 750.00 | | 9 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 276.00 | 1 750.00 | | 23 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 205.00 | 1 360.00 | | 21 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | 389.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 050.00 | 628 369.00 | | 577 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 080.00 | 502 596.00 | | 583 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 029.00 | 125 773.00 | | -6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 264.00 | | 11 374.00 | 153 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 151 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 318.00 | 27 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 398.00 | | 11 374.00 | 29 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 859.00 | 2 619.00 | 3 114.00 | 7 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 760.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 1 859.00 | 3 114.00 | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 208.00 | 21 019.00 | 67 189.00 | 88 208.00 |
VI Groupe et associés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 258.00 | 131 069.00 | 67 189.00 | 198 258.00 |