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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 320.00 | 22 095.00 | 225.00 | 22 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 720 423.00 | 348 798.00 | 371 624.00 | 720 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 743.00 | 370 893.00 | 386 849.00 | 757 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
072 Créances – Autres | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
084 Disponibilités | 370 090.00 | | 370 090.00 | 370 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 979.00 | | 562 979.00 | 562 979.00 |
110 Total général Actif | 1 320 723.00 | 370 893.00 | 949 829.00 | 1 320 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 949 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 318.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 520.00 | | | 520.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 957.00 | | | 610 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |