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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 726 072.00 | | 89 726 072.00 | 89 726 072.00 |
BZ Autres créances | 12 328 153.00 | | 12 328 153.00 | 12 328 153.00 |
CF Disponibilités | 336 629.00 | | 336 629.00 | 336 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 664 781.00 | | 12 664 781.00 | 12 664 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 390 853.00 | | 102 390 853.00 | 102 390 853.00 |
CU Autres participations | 89 726 072.00 | | 89 726 072.00 | 89 726 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 100.00 | 45 000 100.00 | | 45 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 795.00 | | | -2 102 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 132 042.00 | -2 102 795.00 | | -2 132 042.00 |
DL TOTAL (I) | 40 765 262.00 | 42 897 305.00 | | 40 765 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 234 146.00 | 51 599 797.00 | | 59 234 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 14 400.00 | | 23 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 432.00 | | | 2 368 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 625 591.00 | 51 614 633.00 | | 61 625 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 390 853.00 | 94 511 937.00 | | 102 390 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -839 999.00 | -1 580 277.00 | | -839 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 604.00 | 1 888 583.00 | | 110 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 647.00 | 3 991 378.00 | | 2 242 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 132 042.00 | -2 102 795.00 | | -2 132 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 000.00 | | 89 726 072.00 | 90 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000 000.00 | 89 726 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000 000.00 | 89 726 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000 000.00 | | 89 726 072.00 | 90 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368 432.00 | 2 368 432.00 | | 2 368 432.00 |
VI Groupe et associés | 14 234 146.00 | 14 234 146.00 | | 14 234 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328 153.00 | 12 328 153.00 | | 12 328 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 328 153.00 | 12 328 153.00 | | 12 328 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 625 591.00 | 16 625 591.00 | 45 000 000.00 | 61 625 591.00 |