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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961.00 | 7 099.00 | 4 862.00 | 11 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 703.00 | 34 663.00 | 32 040.00 | 66 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 179.00 | 41 762.00 | 209 417.00 | 251 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 261.00 | 2 065.00 | 87 196.00 | 89 261.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 168 789.00 | | 168 789.00 | 168 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 196.00 | 2 065.00 | 291 131.00 | 293 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 374.00 | 43 827.00 | 500 548.00 | 544 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | 9 624.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 322 298.00 | 309 624.00 | | 322 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | 34 677.00 | | 23 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | 222.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 23 178.00 | | 24 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 402.00 | 45 662.00 | | 36 402.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | 9 690.00 | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 250.00 | 113 429.00 | | 178 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 548.00 | 423 053.00 | | 500 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 639 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 820.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 1 698.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 542.00 | 848 097.00 | | 643 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 868.00 | 838 473.00 | | 630 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 674.00 | 9 624.00 | | 12 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 669.00 | | 12 510.00 | 238 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 154.00 | | 12 510.00 | 66 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 006.00 | 19 756.00 | | 22 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | 19 756.00 | | 22 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 261.00 | 89 261.00 | | 89 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 547.00 | 103 547.00 | 2 000.00 | 105 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 879.00 | 92 879.00 | 85 000.00 | 177 879.00 |