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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 479.00 | 2 211.00 | 1 268.00 | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 621.00 | 142 297.00 | 46 324.00 | 188 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 114.00 | 144 508.00 | 47 606.00 | 192 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 471.00 | 144 508.00 | 111 962.00 | 256 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 970.00 | | | -5 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 427.00 | -5 970.00 | | -16 427.00 |
DL TOTAL (I) | -21 397.00 | -4 970.00 | | -21 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 2 480.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 484.00 | 24 814.00 | | 11 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 808.00 | 40 895.00 | | 68 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 21 895.00 | | 27 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 991.00 | 4 314.00 | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 360.00 | 94 399.00 | | 133 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 962.00 | 89 429.00 | | 111 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 360.00 | 94 398.00 | | 133 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
FG Production vendue services | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 118.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 457.00 | 289 026.00 | | 145 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 885.00 | 294 996.00 | | 161 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 427.00 | -5 970.00 | | -16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 551.00 | 64 551.00 | | 64 551.00 |