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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 607.00 | 164 037.00 | 109 570.00 | 273 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 249.00 | 32 985.00 | 128 264.00 | 161 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 887.00 | 197 022.00 | 287 865.00 | 484 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 971.00 | 197 022.00 | 492 950.00 | 689 971.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 173.00 | | | 267 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 151.00 | | | 147 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 853.00 | | | 459 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 950.00 | | | 492 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 695.00 | | 485 695.00 | 485 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 695.00 | | 485 695.00 | 485 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 990.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 958.00 | | | 492 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 239.00 | | | 484 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 181.00 | | 142 706.00 | 349 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 484 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 434 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 150.00 | | 142 706.00 | 299 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 173.00 | 55 563.00 | 209 126.00 | 267 173.00 |
VI Groupe et associés | 147 151.00 | 147 151.00 | | 147 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 573.00 | 90 573.00 | | 90 573.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 853.00 | 248 242.00 | 209 126.00 | 459 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 234.00 | | | 115 234.00 |