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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 2 828.00 | 1 324.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 787.00 | 82 365.00 | 249 422.00 | 331 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 883.00 | 85 193.00 | 277 690.00 | 362 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 548.00 | | 436 548.00 | 436 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
BZ Autres créances | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CF Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 356.00 | | 621 356.00 | 621 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 239.00 | 85 193.00 | 899 046.00 | 984 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 634.00 | -73 853.00 | | -26 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 293.00 | 47 218.00 | | 44 293.00 |
DL TOTAL (I) | 27 658.00 | -16 634.00 | | 27 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 880.00 | 397 378.00 | | 353 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 673.00 | 65 850.00 | | 145 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 606.00 | 140 376.00 | | 61 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 529.00 | 203 143.00 | | 176 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 156.00 | 78 842.00 | | 98 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 36 871.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 4 173.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 388.00 | 926 634.00 | | 871 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 046.00 | 910 000.00 | | 899 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 273.00 | 8 741.00 | 1 688 013.00 | 1 679 273.00 |
FG Production vendue services | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 492.00 | 8 741.00 | 1 692 232.00 | 1 683 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949.00 | 187.00 | | 13 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 949.00 | -187.00 | | -13 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 963.00 | 1 507 300.00 | | 1 723 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 671.00 | 1 460 082.00 | | 1 679 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 293.00 | 47 218.00 | | 44 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 36 125.00 | | 49 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 368.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | 34 757.00 | | 47 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 673.00 | 145 673.00 | | 145 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 529.00 | 176 529.00 | | 176 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 880.00 | 128 820.00 | 225 060.00 | 353 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 040.00 | 159 096.00 | 26 944.00 | 186 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 783.00 | 584 723.00 | 225 060.00 | 809 783.00 |