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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 39 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 859 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 919 341.00 | |
BT Marchandises | | | 24 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 522 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 660 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 579 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 846.00 | | | -98 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 716.00 | -98 846.00 | | 78 716.00 |
DL TOTAL (I) | -10 130.00 | -88 846.00 | | -10 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 740.00 | 1 208 434.00 | | 1 328 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 940.00 | 60 987.00 | | 110 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 936.00 | 117 620.00 | | 149 936.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 623.00 | 1 387 042.00 | | 1 589 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 493.00 | 1 298 196.00 | | 1 579 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 347.00 | | 43 508.00 | 1 147 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 1 184 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 1 116 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 964.00 | | 43 508.00 | 1 079 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 286.00 | 123 708.00 | 1 507.00 | 162 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 531.00 | 11 198.00 | | 16 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 755.00 | 112 510.00 | 1 507.00 | 145 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 940.00 | 110 940.00 | | 110 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VC Groupe et associés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 740.00 | 364 040.00 | 657 035.00 | 1 088 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 494.00 | 112 754.00 | 19 739.00 | 132 494.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 623.00 | 864 923.00 | 657 035.00 | 1 589 623.00 |