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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 578.00 | 19 963.00 | 110 616.00 | 130 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 578.00 | 19 963.00 | 160 616.00 | 180 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
060 Stock marchandises | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
084 Disponibilités | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
110 Total général Actif | 321 944.00 | 19 963.00 | 301 981.00 | 321 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 562.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 182.00 | 25 779.00 | | 42 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 234 479.00 | 196 576.00 | | 234 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 840.00 | 2 400.00 | | 5 840.00 |
224 Production immobilisée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
230 Autres produits | 3 486.00 | 852.00 | | 3 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 866.00 | 225 606.00 | | 291 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 166.00 | 23 239.00 | | 32 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 376.00 | -2 592.00 | | 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 548.00 | 144 356.00 | | 93 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 500.00 | -38 900.00 | | -12 500.00 |
242 Autres charges externes. | 89 572.00 | 82 014.00 | | 89 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 627.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 305.00 | 30 631.00 | | 38 305.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | 3 197.00 | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 462.00 | 3 413.00 | | 17 462.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 266 470.00 | 247 989.00 | | 266 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 396.00 | -22 383.00 | | 25 396.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
294 Charges financières | 4 245.00 | 2 751.00 | | 4 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 562.00 | -25 134.00 | | 22 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 498.00 | | | 111 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 837.00 | | | 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -837.00 | | | -837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |