| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 208.00 | 1 792.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 900.00 | 43 394.00 | 64 506.00 | 107 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 663.00 | 43 602.00 | 77 061.00 | 120 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 408.00 | 23 275.00 | 158 133.00 | 181 408.00 |
BZ Autres créances | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 122.00 | 23 275.00 | 332 847.00 | 356 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 785.00 | 66 877.00 | 409 908.00 | 476 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 032.00 | 31 020.00 | | 20 032.00 |
DL TOTAL (I) | 111 053.00 | 91 020.00 | | 111 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 337.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 24 565.00 | | 45 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 283.00 | 38 675.00 | | 145 283.00 |
EA Autres dettes | 13 195.00 | 30.00 | | 13 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 854.00 | 63 608.00 | | 298 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 908.00 | 154 629.00 | | 409 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 232.00 | 63 608.00 | | 248 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 692.00 | 122 641.00 | 830 333.00 | 707 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 692.00 | 122 641.00 | 830 333.00 | 707 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 435.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 435.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -435.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 5 551.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 076.00 | 236 290.00 | | 833 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 043.00 | 205 269.00 | | 813 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 032.00 | 31 020.00 | | 20 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 092.00 | 9 165.00 | | 7 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 668.00 | | 56 995.00 | 63 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 49 900.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 7 095.00 | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 23 655.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 23 655.00 | | 19 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
UX Autres créances clients | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 602.00 | 12 981.00 | 50 622.00 | 63 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 434.00 | 317 741.00 | 38 693.00 | 356 434.00 |
VW T.V.A. | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 855.00 | 248 233.00 | 50 622.00 | 298 855.00 |