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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 717.00 | 9 352.00 | 49 365.00 | 58 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 717.00 | 9 352.00 | 54 365.00 | 63 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
072 Créances – Autres | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
084 Disponibilités | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 124.00 | | 182 124.00 | 182 124.00 |
110 Total général Actif | 245 841.00 | 9 352.00 | 236 489.00 | 245 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 907.00 | | | 413 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 86 192.00 | | | 86 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
252 Charges sociales | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 793.00 | | | 394 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76.00 | | | 76.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 924.00 | | | 924.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 771.00 | | | 41 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |