| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 2 539.00 | 62 461.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 694.00 | 1 606.00 | 2 300.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 238.00 | 3 233.00 | 65 005.00 | 68 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
110 Total général Actif | 90 238.00 | 3 233.00 | 87 005.00 | 90 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 238.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | | | 60.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 203.00 | | | -4 203.00 |
242 Autres charges externes. | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
252 Charges sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 015.00 | | | 11 015.00 |