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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 991.00 | 4 545.00 | 142 445.00 | 146 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 271.00 | 4 545.00 | 146 725.00 | 151 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 704.00 | 33 257.00 | 454 447.00 | 487 704.00 |
BZ Autres créances | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
CF Disponibilités | 144 699.00 | | 144 699.00 | 144 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 166.00 | 33 257.00 | 644 909.00 | 678 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 437.00 | 37 802.00 | 791 634.00 | 829 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 148 889.00 | | | 148 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DL TOTAL (I) | 212 781.00 | | | 212 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 852.00 | | | 578 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 634.00 | | | 791 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 852.00 | | | 578 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074.00 | | 313 232.00 | 8 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 036.00 | 151 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 536.00 | 146 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 574.00 | | 308 952.00 | 6 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 280.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 38 912.00 | 34 892.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 38 912.00 | 34 892.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 487 705.00 | 487 705.00 | | 487 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 747.00 | 533 467.00 | 4 280.00 | 537 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 853.00 | 578 853.00 | | 578 853.00 |