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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 9 234.00 | 4 830.00 | 14 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 064.00 | 9 234.00 | 354 830.00 | 364 064.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 711.00 | | 209 711.00 | 209 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 775.00 | 9 234.00 | 564 541.00 | 573 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
DL TOTAL (I) | 126 045.00 | | | 126 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 956.00 | | | 343 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 496.00 | | | 438 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 541.00 | | | 564 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 804.00 | | | 146 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 511.00 | | 522 511.00 | 522 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 511.00 | | 522 511.00 | 522 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 511.00 | | | 522 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 466.00 | | | 436 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 265.00 | | 1 799.00 | 362 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 265.00 | | 1 799.00 | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 2 593.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 2 593.00 | | 6 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 956.00 | 52 264.00 | 264 876.00 | 343 956.00 |
VI Groupe et associés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 496.00 | 146 804.00 | 264 876.00 | 438 496.00 |