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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 600.00 | 4 354.00 | 48 246.00 | 52 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 8 019.00 | 9 296.00 | 17 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 930.00 | 12 373.00 | 70 557.00 | 82 930.00 |
BT Marchandises | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 466.00 | 12 435.00 | 450 031.00 | 462 466.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 941.00 | 12 435.00 | 511 506.00 | 523 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 871.00 | 24 808.00 | 582 063.00 | 606 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | | | 272 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 523.00 | | | 392 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 063.00 | | | 582 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 298.00 | | | 336 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330.00 | | 65 600.00 | 17 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | 52 600.00 | 17 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409.00 | 8 964.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 8 964.00 | | 3 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 010.00 | 272 010.00 | | 272 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 462 466.00 | 462 466.00 | | 462 466.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 969.00 | 9 744.00 | 39 961.00 | 65 969.00 |
VI Groupe et associés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 947.00 | 464 947.00 | | 464 947.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 523.00 | 336 298.00 | 39 961.00 | 392 523.00 |