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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 916.00 | | 222 916.00 | 222 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
CU Autres participations | 152 990.00 | | 152 990.00 | 152 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | 1 407.00 | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 54 989.00 | 26 730.00 | | 54 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 286.00 | 29 746.00 | | 108 286.00 |
DL TOTAL (I) | 318 170.00 | 209 883.00 | | 318 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902.00 | 12 425.00 | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 10 186.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852.00 | 22 611.00 | | 9 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 022.00 | 232 494.00 | | 328 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852.00 | 22 611.00 | | 9 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 225.00 | | 5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 001.00 | 36 001.00 | | 116 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 714.00 | 6 255.00 | | 7 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 286.00 | 29 746.00 | | 108 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 060.00 | | 69 856.00 | 153 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 060.00 | | 69 856.00 | 153 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 377.00 | 43 521.00 | 69 856.00 | 113 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |