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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 652.00 | | 198 652.00 | 198 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 586.00 | 14 117.00 | | 35 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 041.00 | 21 468.00 | | 21 041.00 |
DK Provisions réglementées | 2 708.00 | 1 782.00 | | 2 708.00 |
DL TOTAL (I) | 81 335.00 | 59 368.00 | | 81 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 418.00 | 128 961.00 | | 106 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 318.00 | 139 561.00 | | 117 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 652.00 | 198 929.00 | | 198 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 926.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -926.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160.00 | 3 732.00 | | 4 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 041.00 | 21 468.00 | | 21 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 782.00 | 926.00 | | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 926.00 | | 1 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 418.00 | 22 450.00 | 83 968.00 | 106 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 318.00 | 33 350.00 | 83 968.00 | 117 318.00 |