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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 3 818.00 | 12 182.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 360.00 | 2 109.00 | 6 251.00 | 8 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 763.00 | 1 763.00 | 2 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 636.00 | 6 690.00 | 20 946.00 | 27 636.00 |
BT Marchandises | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BZ Autres créances | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CF Disponibilités | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 336.00 | 6 690.00 | 99 646.00 | 106 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 268.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 25 134.00 | 5 268.00 | | 25 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 715.00 | 29 982.00 | | 49 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 3 300.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 6 822.00 | | 13 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 573.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 512.00 | 40 677.00 | | 74 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 646.00 | 45 945.00 | | 99 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 961.00 | | 82 961.00 | 82 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 406.00 | 33 574.00 | | 92 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 540.00 | 33 306.00 | | 72 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | 268.00 | | 19 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 670.00 | | 11 966.00 | 15 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | | 3 711.00 | 7 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 255.00 | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 4 666.00 | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 2 684.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 1 981.00 | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 715.00 | 15 035.00 | 30 420.00 | 49 715.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705.00 | 7 955.00 | 750.00 | 8 705.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 512.00 | 39 832.00 | 30 420.00 | 74 512.00 |