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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 604.00 | | 2 050 604.00 | 2 050 604.00 |
BZ Autres créances | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 431.00 | | 2 145 431.00 | 2 145 431.00 |
CU Autres participations | 2 050 604.00 | | 2 050 604.00 | 2 050 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 917.00 | -18 335.00 | | 243 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 789.00 | 272 252.00 | | 135 789.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 2 841.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 493 964.00 | 356 758.00 | | 493 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 241.00 | 1 412 114.00 | | 1 276 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 2 173.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 477.00 | 19 553.00 | | 96 477.00 |
EA Autres dettes | 275 500.00 | 272 320.00 | | 275 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 467.00 | 1 708 557.00 | | 1 651 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 431.00 | 2 065 314.00 | | 2 145 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 545.00 | 432 636.00 | | 512 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 150.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 150.00 | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -1 268.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 062.00 | -5 238.00 | | -4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 946.00 | 288 784.00 | | 149 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157.00 | 16 532.00 | | 14 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 789.00 | 272 252.00 | | 135 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 604.00 | | | 2 050 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 604.00 | | | 2 050 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 841.00 | 1 418.00 | | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 1 418.00 | | 2 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 241.00 | 137 319.00 | 559 785.00 | 1 276 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 467.00 | 512 545.00 | 559 785.00 | 1 651 467.00 |