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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074.00 | 1 724.00 | 3 350.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 13 463.00 | 27 834.00 | 41 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 997.00 | 15 188.00 | 31 809.00 | 46 997.00 |
BN En cours de production de biens | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CF Disponibilités | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 722.00 | | 63 722.00 | 63 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 719.00 | 15 188.00 | 95 531.00 | 110 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 113.00 | 27 830.00 | | 53 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | 25 282.00 | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 64 719.00 | 58 613.00 | | 64 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 873.00 | 9 666.00 | | 20 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 711.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 2 623.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
EA Autres dettes | | 4 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 812.00 | 17 435.00 | | 30 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 531.00 | 76 048.00 | | 95 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
FG Production vendue services | 79 505.00 | | 79 505.00 | 79 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
FM Production stockée | | | 4 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 225.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -225.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 4 693.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 634.00 | 95 154.00 | | 119 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 528.00 | 69 871.00 | | 113 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | 25 282.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | 18 028.00 | 29 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 46 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 46 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 145.00 | | 17 527.00 | 29 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 501.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208.00 | 7 221.00 | 240.00 | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 208.00 | 7 221.00 | 240.00 | 8 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 866.00 | 6 211.00 | 14 655.00 | 20 866.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 812.00 | 16 157.00 | 14 655.00 | 30 812.00 |