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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 319 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 479 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 173.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 653 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 133 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 433.00 | | | 468 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 670.00 | 688 433.00 | | -11 670.00 |
DK Provisions réglementées | 313.00 | 125.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 076.00 | 1 988 558.00 | | 1 757 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 620.00 | 141 651.00 | | 153 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 1 850.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 940.00 | | |
EA Autres dettes | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 068.00 | 148 441.00 | | 376 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 144.00 | 2 136 999.00 | | 2 133 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | 125.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 125.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -125.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128.00 | 700 000.00 | | 6 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798.00 | 11 567.00 | | 17 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 670.00 | 688 433.00 | | -11 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 415.00 | | 16 996.00 | 1 471 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 675.00 | | 16 996.00 | 151 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 740.00 | | | 1 319 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 7 081.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 7 081.00 | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 664.00 | 11 469.00 | 46 690.00 | 129 664.00 |
VI Groupe et associés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 754.00 | 187 754.00 | | 187 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 173.00 | 193 173.00 | | 193 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 067.00 | 257 872.00 | 46 690.00 | 376 067.00 |