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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 590.00 | 27 099.00 | 27 491.00 | 54 590.00 |
040 Immobilisations financières | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 146.00 | 27 099.00 | 295 047.00 | 322 146.00 |
060 Stock marchandises | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
072 Créances – Autres | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
110 Total général Actif | 410 711.00 | 27 099.00 | 383 612.00 | 410 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
214 Production vendue de biens – France | 522 315.00 | | | 522 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 489.00 | | | 588 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 430.00 | | | -6 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 326.00 | | | 239 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
242 Autres charges externes. | 99 183.00 | | | 99 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
252 Charges sociales | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
262 Autres charges | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 382.00 | | | 535 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 747.00 | | | 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |