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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 84.00 | 1 284.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 368.00 | 84.00 | 601 284.00 | 601 368.00 |
BZ Autres créances | 239 799.00 | | 239 799.00 | 239 799.00 |
CF Disponibilités | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 508.00 | | 276 508.00 | 276 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 876.00 | 84.00 | 877 793.00 | 877 876.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 535.00 | 84 041.00 | | 176 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 244.00 | 102 494.00 | | 102 244.00 |
DL TOTAL (I) | 289 779.00 | 197 535.00 | | 289 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 450.00 | 461 084.00 | | 373 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 179.00 | 180 686.00 | | 200 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 385.00 | 16 287.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 014.00 | 658 057.00 | | 588 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 793.00 | 855 593.00 | | 877 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 267.00 | 284 971.00 | | 303 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 979.00 | 32 377.00 | | 29 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 062.00 | 234 895.00 | | 238 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 818.00 | 132 401.00 | | 135 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 244.00 | 102 494.00 | | 102 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 1 368.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 450.00 | 88 703.00 | 284 747.00 | 373 450.00 |
VI Groupe et associés | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 062.00 | 238 062.00 | | 238 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 799.00 | 239 799.00 | | 239 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 014.00 | 303 267.00 | 284 747.00 | 588 014.00 |