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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 576.00 | 567.00 | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 443.00 | 1 238.00 | 1 205.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586.00 | 1 814.00 | 1 772.00 | 3 586.00 |
BT Marchandises | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 131.00 | 1 814.00 | 61 317.00 | 63 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 142.00 | 6 031.00 | | 23 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 516.00 | 17 111.00 | | 8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 37 157.00 | 28 642.00 | | 37 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 890.00 | 27 772.00 | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 900.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 1 523.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 160.00 | 30 195.00 | | 24 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 317.00 | 58 836.00 | | 61 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 160.00 | 30 195.00 | | 24 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 001.00 | | 272 001.00 | 272 001.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 3 020.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 007.00 | 494 378.00 | | 272 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 491.00 | 477 267.00 | | 263 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 516.00 | 17 111.00 | | 8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 884.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 884.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 9 693.00 | | 4 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 3 195.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 7 083.00 | 7 552.00 | | 7 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 337.00 | 8 028.00 | | 8 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 9 693.00 | | 4 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 154.00 | 6 015.00 | | 3 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 250.00 | 18 775.00 | | 18 250.00 |