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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 225.00 | 54.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 301.00 | 7 225.00 | 6 076.00 | 13 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 182.00 | | 301 182.00 | 301 182.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 301.00 | | 488 301.00 | 488 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 602.00 | 7 225.00 | 494 377.00 | 501 602.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
DL TOTAL (I) | 320 109.00 | | | 320 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
EA Autres dettes | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 267.00 | | | 174 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 377.00 | | | 494 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | 2 426.00 | | 4 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 799.00 | 2 426.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 182.00 | 301 182.00 | | 301 182.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 001.00 | 307 001.00 | 6 000.00 | 313 001.00 |
VW T.V.A. | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 267.00 | 174 267.00 | | 174 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 319.00 | | | 343 319.00 |
ST Autres comptes | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 214.00 | | | 460 214.00 |