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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037.00 | 515.00 | 1 522.00 | 2 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 1 011.00 | 2 839.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 981.00 | 1 526.00 | 104 455.00 | 105 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CF Disponibilités | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 625.00 | 1 526.00 | 206 099.00 | 207 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 394.00 | | | 204 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 099.00 | | | 206 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 764.00 | | 912 764.00 | 912 764.00 |
FG Production vendue services | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 310.00 | | 935 310.00 | 935 310.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 310.00 | | | -17 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 318.00 | | | 935 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 613.00 | | | 934 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
UX Autres créances clients | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VI Groupe et associés | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 357.00 | 155 357.00 | | 155 357.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 394.00 | 125 986.00 | 78 408.00 | 204 394.00 |