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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 1 632.00 | 1 818.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 1 632.00 | 1 818.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 369.00 | | 201 369.00 | 201 369.00 |
BZ Autres créances | 202 613.00 | | 202 613.00 | 202 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 107.00 | | 404 107.00 | 404 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 557.00 | 1 632.00 | 405 925.00 | 407 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 296.00 | 126 628.00 | | 71 296.00 |
DL TOTAL (I) | 198 924.00 | 127 628.00 | | 198 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 229.00 | 24 600.00 | | 112 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 6 074.00 | | 10 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 266.00 | 69 408.00 | | 67 266.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 101 131.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 001.00 | 201 214.00 | | 207 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 925.00 | 328 842.00 | | 405 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 001.00 | 201 214.00 | | 122 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 229.00 | 24 600.00 | | 27 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 660.00 | | 437 660.00 | 437 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 660.00 | | 437 660.00 | 437 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 597.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 597.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -597.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | 42 096.00 | | 21 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 759.00 | 355 972.00 | | 455 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 464.00 | 229 344.00 | | 384 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 296.00 | 126 628.00 | | 71 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 1 150.00 | | 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 150.00 | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 369.00 | | | 201 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 77 804.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 107.00 | 404 107.00 | | 404 107.00 |
VW T.V.A. | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 001.00 | 122 001.00 | 77 804.00 | 207 001.00 |