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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 477.00 | 42 744.00 | 201 734.00 | 244 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 644.00 | 30 514.00 | 95 130.00 | 125 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 151.00 | 73 465.00 | 304 685.00 | 378 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 734.00 | | 192 734.00 | 192 734.00 |
BZ Autres créances | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 546.00 | | 295 546.00 | 295 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 697.00 | 73 465.00 | 600 232.00 | 673 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 445.00 | | | 179 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
DL TOTAL (I) | 261 957.00 | | | 261 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
EA Autres dettes | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 275.00 | | | 338 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 232.00 | | | 600 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 275.00 | | | 338 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500 335.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 585.00 | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 185.00 | 378 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 600.00 | 370 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 597.00 | 20 132.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 390.00 | 20 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 906.00 | 77 906.00 | | 77 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 192 734.00 | 192 734.00 | | 192 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VC Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 319.00 | 250 319.00 | | 250 319.00 |
VW T.V.A. | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 275.00 | 338 275.00 | | 338 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
ST Autres comptes | 188 887.00 | | | 188 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 210.00 | | | 221 210.00 |
YT Sous‐traitance | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 749.00 | | | 559 749.00 |