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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 656.00 | 7 996.00 | 61 660.00 | 69 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 156.00 | 7 996.00 | 65 160.00 | 73 156.00 |
060 Stock marchandises | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 331.00 | | 156 331.00 | 156 331.00 |
072 Créances – Autres | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
084 Disponibilités | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 403.00 | | 305 403.00 | 305 403.00 |
110 Total général Actif | 378 559.00 | 7 996.00 | 370 563.00 | 378 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 342.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |