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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 968.00 | 1 902.00 | | 63 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 316.00 | 62 065.00 | | -7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 57 752.00 | 65 068.00 | | 57 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 8 774.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 436.00 | 8 774.00 | | 13 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 188.00 | 73 842.00 | | 71 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 84 916.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316.00 | 22 851.00 | | 7 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 316.00 | 62 065.00 | | -7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 159.00 | | 50 029.00 | 50 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 083.00 | 42 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 083.00 | 42 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 159.00 | | 50 029.00 | 50 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |