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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 015 208.00 | 115 031.00 | 900 177.00 | 1 015 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 703.00 | 7 319.00 | 17 384.00 | 24 703.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 049 911.00 | 122 349.00 | 927 561.00 | 1 049 911.00 |
060 Stock marchandises | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
072 Créances – Autres | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
084 Disponibilités | 1 809 436.00 | | 1 809 436.00 | 1 809 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 201 188.00 | | 2 201 188.00 | 2 201 188.00 |
110 Total général Actif | 3 251 099.00 | 122 349.00 | 3 128 749.00 | 3 251 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 709 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 437 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 209 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 512 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 821.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 919 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 128 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 638 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 626 704.00 | | | 626 704.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 575.00 | | | 411 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 638 336.00 | | | 638 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 940.00 | | | 9 940.00 |