| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 1 673.00 | 6 804.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 42.00 | 496.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515.00 | 1 715.00 | 7 800.00 | 9 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 784.00 | 1 715.00 | 49 069.00 | 50 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551.00 | 2 668.00 | | -2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117.00 | 5 668.00 | | 3 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457.00 | 3 585.00 | | 3 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 11 380.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | 12 334.00 | | 22 875.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 2 937.00 | | 3 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 952.00 | 31 372.00 | | 45 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 069.00 | 37 040.00 | | 49 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 952.00 | 31 372.00 | | 45 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 211.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 726.00 | 5 589.00 | | 13 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 728.00 | 200 619.00 | | 278 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 279.00 | 197 951.00 | | 281 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551.00 | 2 668.00 | | -2 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107.00 | | 2 406.00 | 7 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | 2 408.00 | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 419.00 | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 4 892.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 28 488.00 | 30 439.00 | | 28 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 549.00 | 18 906.00 | | 22 549.00 |
YT Sous‐traitance | 20 529.00 | 9 394.00 | | 20 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | 419.00 | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 827.00 | 15 398.00 | | 18 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 087.00 | 20 645.00 | | 30 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 077.00 | 63 631.00 | | 81 077.00 |