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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AP Constructions | 24 659.00 | 23 660.00 | 998.00 | 24 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 9 431.00 | 4 078.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 6 867.00 | 3 280.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 317.00 | 39 959.00 | 249 357.00 | 289 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 518.00 | | 223 518.00 | 223 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 835.00 | 39 959.00 | 472 876.00 | 512 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
DL TOTAL (I) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371.00 | | | 148 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 876.00 | | | 472 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 450.00 | | 491 450.00 | 491 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 450.00 | | 491 450.00 | 491 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 747.00 | | | 397 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 753.00 | | | 97 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 821.00 | | 3 657.00 | 287 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 289 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 48 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 821.00 | | 3 657.00 | 46 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 483.00 | 12 638.00 | 2 161.00 | 29 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 12 638.00 | 2 161.00 | 29 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 371.00 | 37 007.00 | 111 364.00 | 148 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 390.00 | 90 026.00 | 111 364.00 | 201 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 411.00 | | | 54 411.00 |