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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 878.00 | 2 622.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 648.00 | 9 543.00 | 6 105.00 | 15 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 796.00 | 13 621.00 | 13 175.00 | 26 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 008.00 | | 87 008.00 | 87 008.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 998.00 | 13 621.00 | 165 377.00 | 178 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 902.00 | 18 898.00 | | 30 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 662.00 | 12 005.00 | | -33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740.00 | 36 402.00 | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 13 732.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 43 633.00 | | 41 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 193.00 | 114 637.00 | | 119 193.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 949.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 637.00 | 172 951.00 | | 162 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 377.00 | 209 353.00 | | 165 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309.00 | 6 736.00 | 8 424.00 | 15 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | 5 858.00 | 8 424.00 | 15 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 145.00 | 96 696.00 | 4 449.00 | 101 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |