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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 559.00 | 16 649.00 | 9 910.00 | 26 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 774.00 | 16 649.00 | 10 125.00 | 26 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 043.00 | 16 649.00 | 85 394.00 | 102 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 678.00 | 57 757.00 | | 38 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | 20 921.00 | | 26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 67 994.00 | 81 978.00 | | 67 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 12 928.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 3 796.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847.00 | 5 480.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 400.00 | 22 204.00 | | 17 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 394.00 | 104 182.00 | | 85 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 400.00 | 22 205.00 | | 17 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
FG Production vendue services | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 523.00 | | 169 523.00 | 169 523.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 348.00 | 106 002.00 | | 171 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 332.00 | 92 692.00 | | 145 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 016.00 | 13 310.00 | | 26 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 26 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 26 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 810.00 | 6 494.00 | 1 655.00 | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 810.00 | 6 494.00 | 1 655.00 | 11 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335.00 | | | 335.00 |
ST Autres comptes | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 143.00 | | | 115 143.00 |