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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 000.00 | 9 000.00 | 531 000.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 636.00 | 23 334.00 | 303.00 | 23 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 933.00 | 32 334.00 | 670 599.00 | 702 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 017.00 | | 741 017.00 | 741 017.00 |
BZ Autres créances | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CF Disponibilités | 202 158.00 | | 202 158.00 | 202 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 729.00 | | 1 134 729.00 | 1 134 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 662.00 | 32 334.00 | 1 805 328.00 | 1 837 662.00 |
CU Autres participations | 122 401.00 | | 122 401.00 | 122 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 513.00 | -425 120.00 | | -410 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 490.00 | 14 607.00 | | 38 490.00 |
DL TOTAL (I) | 227 977.00 | -210 513.00 | | 227 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 640.00 | 301 554.00 | | 301 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 387.00 | 191 846.00 | | 346 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 21 893.00 | | 122 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 530.00 | 310 440.00 | | 473 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 156.00 | 30 164.00 | | 333 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 351.00 | 855 897.00 | | 1 577 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 328.00 | 645 384.00 | | 1 805 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 1 554.00 | | 1 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 387.00 | | | 346 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 373 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 49.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 49.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 49.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 969.00 | 826 480.00 | | 1 380 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 479.00 | 811 873.00 | | 1 342 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 490.00 | 14 607.00 | | 38 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 644.00 | | 540 289.00 | 162 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 636.00 | | 540 000.00 | 23 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 006.00 | | 289.00 | 139 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 455.00 | 16 879.00 | | 15 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 455.00 | 16 879.00 | | 15 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 530.00 | 473 530.00 | | 473 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 387.00 | 346 387.00 | | 346 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 156.00 | 333 156.00 | | 333 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 741 017.00 | 741 017.00 | | 741 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 466.00 | 932 570.00 | 16 896.00 | 949 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 351.00 | 1 277 351.00 | | 1 577 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |