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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 403.00 | 1 738.00 | 14 664.00 | 16 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 808.00 | 11 025.00 | 27 782.00 | 38 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 211.00 | 12 763.00 | 42 447.00 | 55 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 245.00 | | 303 245.00 | 303 245.00 |
BZ Autres créances | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CF Disponibilités | 306 126.00 | | 306 126.00 | 306 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 573.00 | | 631 573.00 | 631 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 784.00 | 12 763.00 | 674 020.00 | 686 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 738.00 | | | 180 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 366 118.00 | | | 366 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 902.00 | | | 307 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 020.00 | | | 674 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 902.00 | | | 307 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 196.00 | | 14 015.00 | 41 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 196.00 | | 14 015.00 | 41 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 11 136.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 11 136.00 | | 1 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 716.00 | 207 716.00 | | 207 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UX Autres créances clients | 303 245.00 | 303 245.00 | | 303 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 902.00 | 307 902.00 | | 307 902.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |