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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 3 060.00 | 3 060.00 | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | 27 522.00 | 982 478.00 | 1 010 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 671.00 | 162 324.00 | 870 347.00 | 1 032 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 599.00 | 192 906.00 | 2 314 693.00 | 2 507 599.00 |
BT Marchandises | 762 947.00 | | 762 947.00 | 762 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
BZ Autres créances | 839 455.00 | | 839 455.00 | 839 455.00 |
CF Disponibilités | 2 586 978.00 | | 2 586 978.00 | 2 586 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 394.00 | | 4 416 394.00 | 4 416 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 993.00 | 192 906.00 | 6 731 087.00 | 6 923 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 103 446.00 | | | -2 103 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975 662.00 | -2 103 446.00 | | -1 975 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 893.00 | 7 896 554.00 | | 5 920 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 2 389.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 587.00 | 19 100.00 | | 30 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 571.00 | 858 140.00 | | 550 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 602.00 | 94 137.00 | | 133 602.00 |
EA Autres dettes | 51 107.00 | 92 253.00 | | 51 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 833.00 | 31 250.00 | | 43 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 195.00 | 1 097 270.00 | | 810 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 087.00 | 8 993 824.00 | | 6 731 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 075.00 | | 789 075.00 | 789 075.00 |
FD Production vendue biens | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
FG Production vendue services | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 779.00 | | 1 008 779.00 | 1 008 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 006 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 559.00 | 236 193.00 | | 4 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 325.00 | 187 484.00 | | 24 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 884.00 | 423 677.00 | | 28 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 445.00 | -423 677.00 | | 30 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 237.00 | 480 726.00 | | 1 070 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 898.00 | 2 584 172.00 | | 3 045 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975 662.00 | -2 103 446.00 | | -1 975 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 471.00 | | 725 429.00 | 2 144 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 512.00 | 5 787.00 | 2 507 599.00 | 356 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 016.00 | 5 387.00 | 1 016 120.00 | 9 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 496.00 | 400.00 | 1 032 671.00 | 347 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 564.00 | | 336 960.00 | 693 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 491.00 | | 382 077.00 | 998 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 416.00 | | 6 392.00 | 452 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 602.00 | 152 737.00 | 435.00 | 40 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 30 582.00 | 292.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 310.00 | 122 155.00 | 143.00 | 40 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 571.00 | 550 571.00 | | 550 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
UX Autres créances clients | 112 585.00 | 112 585.00 | | 112 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 599 544.00 | 599 544.00 | | 599 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VP Divers | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 645.00 | 1 061 837.00 | 458 808.00 | 1 520 645.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 607.00 | 779 607.00 | | 779 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |