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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 663.00 | 2 893.00 | 1 769.00 | 4 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 973.00 | 2 893.00 | 89 079.00 | 91 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
BZ Autres créances | 266 537.00 | | 266 537.00 | 266 537.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 330.00 | | 383 330.00 | 383 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 302.00 | 2 893.00 | 472 409.00 | 475 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 102.00 | 27 602.00 | | 45 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 056.00 | 42 500.00 | | 102 056.00 |
DL TOTAL (I) | 152 658.00 | 75 602.00 | | 152 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 316.00 | 221 705.00 | | 179 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 2 010.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 29 179.00 | | 22 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 416.00 | 77 906.00 | | 113 416.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 143.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 750.00 | 330 943.00 | | 319 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 409.00 | 406 545.00 | | 472 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 071.00 | 283 846.00 | | 189 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 440.00 | | 533.00 | 91 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | 533.00 | 4 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 1 052.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 052.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VC Groupe et associés | 262 053.00 | 262 053.00 | | 262 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 316.00 | 48 637.00 | 130 679.00 | 179 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 147.00 | 373 837.00 | 2 310.00 | 376 147.00 |
VW T.V.A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 750.00 | 189 071.00 | 130 679.00 | 319 750.00 |