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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 273 952.00 | 27 314.00 | 246 638.00 | 273 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 031.00 | 54 650.00 | 70 380.00 | 125 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 675.00 | 68 838.00 | 770 837.00 | 839 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 469.00 | 150 802.00 | 2 357 666.00 | 2 508 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 342.00 | | 166 342.00 | 166 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 976.00 | | 264 976.00 | 264 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 445.00 | 150 802.00 | 2 622 642.00 | 2 773 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 572.00 | -64 356.00 | | -52 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 861.00 | 11 783.00 | | -167 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 565.00 | 1 547 427.00 | | 1 379 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 618.00 | 492 468.00 | | 1 048 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | 130 000.00 | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 294.00 | 25 788.00 | | 64 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | 67 205.00 | | 73 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 5 460.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 077.00 | 720 921.00 | | 1 243 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 642.00 | 2 268 348.00 | | 2 622 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 311.00 | | 648 311.00 | 648 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 311.00 | | 648 311.00 | 648 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 163.00 | 503 860.00 | | 820 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 025.00 | 492 077.00 | | 988 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 861.00 | 11 783.00 | | -167 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 286.00 | 108 517.00 | | 42 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286.00 | 108 517.00 | | 42 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 619.00 | 157 336.00 | 636 662.00 | 1 048 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 931.00 | 92 121.00 | 29 810.00 | 121 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 077.00 | 351 794.00 | 636 662.00 | 1 243 077.00 |