| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 312.00 | 738.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 002.00 | 78 491.00 | 120 511.00 | 199 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 107.00 | 48 279.00 | 200 827.00 | 249 107.00 |
BF Prêts | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 836.00 | 128 082.00 | 324 754.00 | 452 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 563 245.00 | | 563 245.00 | 563 245.00 |
CF Disponibilités | 439 277.00 | | 439 277.00 | 439 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 928.00 | | 1 059 928.00 | 1 059 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 764.00 | 128 082.00 | 1 384 682.00 | 1 512 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 149.00 | | | 298 149.00 |
DL TOTAL (I) | 338 359.00 | | | 338 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 449.00 | | | 511 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 953.00 | | | 262 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 323.00 | | | 1 046 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 682.00 | | | 1 384 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 659.00 | | | 634 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 920.00 | | 3 920 920.00 | 3 920 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 920 920.00 | | 3 920 920.00 | 3 920 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 316 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 328.00 | |
GE Autres charges | | | 41 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 571.00 | | | 3 941 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 422.00 | | | 3 643 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 149.00 | | | 298 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 148.00 | | 29 441.00 | 428 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535.00 | 2 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 452 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 448 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 098.00 | | 25 228.00 | 426 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 213.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 820.00 | 68 328.00 | 66.00 | 59 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 683.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 192.00 | 67 645.00 | 66.00 | 59 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 252.00 | 196 252.00 | | 196 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UP Prêts | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VC Groupe et associés | 474 492.00 | 474 492.00 | | 474 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 053.00 | 99 389.00 | 403 168.00 | 511 053.00 |
VI Groupe et associés | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 151.00 | 582 473.00 | 2 678.00 | 585 151.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 323.00 | 634 659.00 | 403 168.00 | 1 046 323.00 |