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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 5 504.00 | 6 496.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 2 038.00 | 3 078.00 | 5 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 525.00 | 4 666.00 | 10 859.00 | 15 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 471.00 | 14 041.00 | 57 430.00 | 71 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 429.00 | 36 732.00 | 188 697.00 | 225 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 599.00 | 62 981.00 | 285 618.00 | 348 599.00 |
BT Marchandises | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CF Disponibilités | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 116.00 | | 245 116.00 | 245 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 715.00 | 62 981.00 | 530 734.00 | 593 715.00 |
CU Autres participations | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 765.00 | | | 249 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 670.00 | | | 510 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 734.00 | | | 530 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 190.00 | | | 296 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 599.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 981.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 765.00 | 35 285.00 | 145 448.00 | 249 765.00 |
VI Groupe et associés | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 605.00 | | | 255 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 131.00 | 36 596.00 | 10 534.00 | 47 131.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 670.00 | 296 190.00 | 145 448.00 | 510 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
ST Autres comptes | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 770.00 | | | 222 770.00 |