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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CU Autres participations | 162 900.00 | | 162 900.00 | 162 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 384.00 | 62.00 | | -128 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 648.00 | 49 126.00 | | 124 648.00 |
DK Provisions réglementées | 2 514.00 | 1 790.00 | | 2 514.00 |
DL TOTAL (I) | 10 278.00 | 53 478.00 | | 10 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 045.00 | 106 217.00 | | 83 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 178.00 | 24 146.00 | | 86 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 461.00 | 130 364.00 | | 169 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 738.00 | 183 842.00 | | 179 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 867.00 | 47 367.00 | | 109 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -724.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 56 177.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352.00 | 7 051.00 | | 5 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 648.00 | 49 126.00 | | 124 648.00 |