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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 216.00 | 784.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 4 931.00 | 6 385.00 | 11 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 316.00 | 5 147.00 | 7 169.00 | 12 316.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
072 Créances – Autres | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
084 Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
110 Total général Actif | 76 023.00 | 5 147.00 | 70 876.00 | 76 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |