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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 835.00 | 6 391.00 | 15 443.00 | 21 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 256.00 | 69 504.00 | 212 752.00 | 282 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 744.00 | 75 896.00 | 240 849.00 | 316 744.00 |
BT Marchandises | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BZ Autres créances | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 958.00 | 75 896.00 | 354 063.00 | 429 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 239.00 | -3 983.00 | | 3 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 9 222.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 37 255.00 | 25 239.00 | | 37 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 767.00 | 165 440.00 | | 155 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 2 152.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 203.00 | 81 198.00 | | 125 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | 39 352.00 | | 32 079.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 807.00 | 293 141.00 | | 316 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 063.00 | 318 380.00 | | 354 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 484.00 | 13 260.00 | | 303 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 744.00 | | | 316 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 090.00 | | | 304 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 830.00 | 7 260.00 | | 296 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | 6 000.00 | | 6 654.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 915.00 | 32 981.00 | | 42 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | 32 981.00 | | 42 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 767.00 | 32 584.00 | 123 183.00 | 155 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 756.00 | 24 102.00 | 6 654.00 | 30 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 807.00 | 193 624.00 | 123 183.00 | 316 807.00 |