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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 1 630.00 | 8 464.00 | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 134 500.00 | | 134 500.00 | 134 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 68 698.00 | 1 009.00 | 69 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 303.00 | 70 329.00 | 145 974.00 | 216 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 466.00 | | 719 466.00 | 719 466.00 |
BZ Autres créances | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
CF Disponibilités | 417 877.00 | | 417 877.00 | 417 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 733.00 | | 1 236 733.00 | 1 236 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 037.00 | 70 329.00 | 1 382 708.00 | 1 453 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 853.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 81 473.00 | | | 81 473.00 |
DH Report à nouveau | 12 448.00 | 6 224.00 | | 12 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 621.00 | 247 743.00 | | 297 621.00 |
DL TOTAL (I) | 511 443.00 | 363 822.00 | | 511 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 129.00 | 120 847.00 | | 63 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | 8 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 088.00 | 80 769.00 | | 268 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 074.00 | 335 837.00 | | 386 074.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 264.00 | 545 453.00 | | 871 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 708.00 | 909 276.00 | | 1 382 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 386.00 | 482 324.00 | | 866 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FD Production vendue biens | 4 275 138.00 | | 4 275 138.00 | 4 275 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 182.00 | | 4 276 182.00 | 4 276 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 568.00 | 5 315.00 | | 9 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 5 315.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 568.00 | -5 315.00 | | -9 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 791.00 | 91 529.00 | | 104 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 164.00 | 3 285 733.00 | | 4 378 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 542.00 | 3 037 989.00 | | 4 080 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 622.00 | 247 744.00 | | 297 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 436.00 | | 33 582.00 | 216 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 715.00 | 216 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 715.00 | 69 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | 10 095.00 | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | | 21 487.00 | 81 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 853.00 | 27 132.00 | 11 657.00 | 54 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 853.00 | 25 502.00 | 11 657.00 | 54 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 719 466.00 | 719 466.00 | | 719 466.00 |
VB T. V. A. | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 538.00 | 808 538.00 | | 808 538.00 |