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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 805 698.00 | 709 912.00 | 36 095 786.00 | 36 805 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 199 418.00 | | 4 199 418.00 | 4 199 418.00 |
AP Constructions | 1 602 144.00 | 11 216.00 | 1 590 928.00 | 1 602 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 465.00 | 4 917.00 | 656 548.00 | 661 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 119.00 | 5 083.00 | 5 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 529 399.00 | | 3 529 399.00 | 3 529 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 803 326.00 | 726 165.00 | 46 077 162.00 | 46 803 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 145.00 | | 3 132 145.00 | 3 132 145.00 |
BZ Autres créances | 10 714 004.00 | | 10 714 004.00 | 10 714 004.00 |
CF Disponibilités | 923 603.00 | | 923 603.00 | 923 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 786 566.00 | | 14 786 566.00 | 14 786 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 589 893.00 | 726 165.00 | 60 863 728.00 | 61 589 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 536 000.00 | 1 000.00 | | 8 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 124.00 | -1 170.00 | | -2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 661.00 | -954.00 | | -910 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 215.00 | -1 124.00 | | 7 623 215.00 |
DP Provisions pour risques | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 884 718.00 | 800.00 | | 38 884 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 745.00 | 846.00 | | 2 403 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 215.00 | | | 657 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 354 716.00 | | | 9 354 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 846 320.00 | | | 1 846 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 146 713.00 | 1 646.00 | | 53 146 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 863 728.00 | 522.00 | | 60 863 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 884 718.00 | | | 38 884 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 424.00 | | 2 232 424.00 | 2 232 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 424.00 | | 2 232 424.00 | 2 232 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 286.00 | 1.00 | | 2 271 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 947.00 | 956.00 | | 3 181 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 661.00 | -954.00 | | -910 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 803 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 803 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 803 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 803 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 726 165.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 709 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 252.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 884 718.00 | | 5 393 253.00 | 38 884 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 745.00 | 2 403 745.00 | | 2 403 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 215.00 | 657 215.00 | | 657 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 354 716.00 | 9 354 716.00 | | 9 354 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 846 320.00 | 644 316.00 | | 1 846 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 154.00 | 512 154.00 | | 512 154.00 |
UX Autres créances clients | 3 132 145.00 | 3 132 145.00 | | 3 132 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201 850.00 | 10 201 850.00 | | 10 201 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 847 048.00 | 13 847 048.00 | | 13 847 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 146 713.00 | 14 059 992.00 | 5 393 253.00 | 53 146 713.00 |