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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 421.00 | 10 346.00 | 80 075.00 | 90 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 951.00 | 10 346.00 | 232 605.00 | 242 951.00 |
060 Stock marchandises | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
110 Total général Actif | 291 734.00 | 10 346.00 | 281 389.00 | 291 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 951.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 307.00 | | | 297 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 611.00 | | | 320 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 191.00 | | | 191 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 877.00 | | | -14 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 282.00 | | | 305 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 951.00 | | | 242 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 313.00 | | | 28 313.00 |