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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 445.00 | 9 601.00 | 21 844.00 | 31 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 296.00 | 612.00 | 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 353.00 | 9 897.00 | 34 456.00 | 44 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 428.00 | 9 897.00 | 93 531.00 | 103 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 198.00 | 4 764.00 | | -3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 550.00 | -7 962.00 | | 17 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 452.00 | -2 098.00 | | 15 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | 2 847.00 | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 252.00 | 45 319.00 | | 49 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 430.00 | 19 612.00 | | 27 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 079.00 | 67 778.00 | | 78 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 531.00 | 65 681.00 | | 93 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 079.00 | 67 778.00 | | 78 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 474.00 | | 223 474.00 | 223 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 474.00 | | 223 474.00 | 223 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 513.00 | 1 285.00 | | 5 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 81.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 81.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -81.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 990.00 | 186 777.00 | | 288 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 440.00 | 194 739.00 | | 271 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 550.00 | -7 962.00 | | 17 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 509.00 | | 10 844.00 | 33 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 509.00 | | 10 844.00 | 21 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972.00 | 5 925.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | 5 925.00 | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 16 047.00 | 12 000.00 | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 200.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 745.00 | 7 795.00 | | 8 745.00 |
ST Autres comptes | 35 741.00 | 22 026.00 | | 35 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 591.00 | 41 404.00 | | 50 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 882.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | 1 082.00 | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 346.00 | 15 580.00 | | 22 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 589.00 | 16 782.00 | | 22 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 077.00 | 71 224.00 | | 95 077.00 |