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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 397.00 | 1 264.00 | 133.00 | 1 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 661.00 | 26 591.00 | 6 070.00 | 32 661.00 |
040 Immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 700.00 | 27 855.00 | 6 845.00 | 34 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 624.00 | | 182 624.00 | 182 624.00 |
110 Total général Actif | 217 324.00 | 27 855.00 | 189 469.00 | 217 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 710.00 | | | 217 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 411.00 | | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 741.00 | | | 389 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
252 Charges sociales | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 809.00 | | | 343 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 872.00 | | | 36 872.00 |